| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 627.00 | 11 231.00 | 21 396.00 | 32 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 256.00 | 13 500.00 | 53 756.00 | 67 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 196.00 | | 251 196.00 | 251 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 079.00 | 24 731.00 | 326 349.00 | 351 079.00 |
BT Marchandises | 2 219 333.00 | 15 069.00 | 2 204 263.00 | 2 219 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 853.00 | | 87 853.00 | 87 853.00 |
BZ Autres créances | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
CF Disponibilités | 103 375.00 | | 103 375.00 | 103 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 726.00 | 15 069.00 | 2 489 656.00 | 2 504 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 805.00 | 39 800.00 | 2 816 005.00 | 2 855 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DH Report à nouveau | 697 294.00 | 394 761.00 | | 697 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 094.00 | 502 532.00 | | 548 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 837.00 | 962 744.00 | | 1 310 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 259.00 | 112 763.00 | | 618 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 274.00 | 648 745.00 | | 569 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 581.00 | 52 269.00 | | 20 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 355.00 | 146 843.00 | | 161 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 699.00 | 260 554.00 | | 135 699.00 |
EA Autres dettes | | 30 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 505 167.00 | 1 251 726.00 | | 1 505 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 005.00 | 2 214 469.00 | | 2 816 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 689.00 | 1 086 693.00 | | 1 322 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 241.00 | | 279 839.00 | 71 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 241.00 | | 279 839.00 | 71 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 306.00 | 15 425.00 | | 9 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 306.00 | 15 425.00 | | 9 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 355.00 | 161 355.00 | | 161 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
UX Autres créances clients | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
VB T. V. A. | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 259.00 | 456 362.00 | 161 897.00 | 618 259.00 |
VI Groupe et associés | 569 274.00 | 569 274.00 | | 569 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 408.00 | 156 408.00 | | 156 408.00 |
VW T.V.A. | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 586.00 | 1 322 689.00 | 161 897.00 | 1 484 586.00 |