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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
AH Fonds commercial | 33 600.00 | 20 085.00 | 13 515.00 | 33 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 146.00 | 7 107.00 | 21 039.00 | 28 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 999.00 | 8 304.00 | 39 695.00 | 47 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 166.00 | 35 496.00 | 82 670.00 | 118 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 117.00 | | 1 483 117.00 | 1 483 117.00 |
BZ Autres créances | 315 107.00 | | 315 107.00 | 315 107.00 |
CF Disponibilités | 328 875.00 | | 328 875.00 | 328 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 814.00 | | 2 173 814.00 | 2 173 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 980.00 | 35 496.00 | 2 256 485.00 | 2 291 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 655 898.00 | 870 029.00 | | 655 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 985.00 | 285 869.00 | | -1 985.00 |
DL TOTAL (I) | 660 514.00 | 1 162 498.00 | | 660 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 774.00 | 551 873.00 | | 524 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 403.00 | 540 375.00 | | 738 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 557.00 | 183 037.00 | | 295 557.00 |
EA Autres dettes | 37 237.00 | 5 530.00 | | 37 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 971.00 | 1 280 860.00 | | 1 595 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 485.00 | 2 443 359.00 | | 2 256 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 595.00 | 1 280 860.00 | | 1 181 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | 1 873.00 | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 391 177.00 | | 4 391 177.00 | 4 391 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 391 177.00 | | 4 391 177.00 | 4 391 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 281.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 489.00 | 7 346.00 | | 3 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 518.00 | 7 627.00 | | 3 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 587.00 | 12 170.00 | | 3 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | 15 073.00 | | 1 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 195.00 | 3 984.00 | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 657.00 | 31 226.00 | | 7 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 138.00 | -23 599.00 | | -4 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 105 658.00 | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 108.00 | 3 492 218.00 | | 4 401 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 093.00 | 3 206 348.00 | | 4 403 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 985.00 | 285 869.00 | | -1 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 158.00 | | 38 008.00 | 80 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 742.00 | | 37 403.00 | 38 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 285.00 | | 605.00 | 7 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 758.00 | 12 738.00 | | 22 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 725.00 | 3 360.00 | | 16 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 033.00 | 9 378.00 | | 6 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 403.00 | 738 403.00 | | 738 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 388.00 | 129 388.00 | | 129 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 283.00 | 99 283.00 | | 99 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 117.00 | 1 483 117.00 | | 1 483 117.00 |
VB T. V. A. | 187 562.00 | 187 562.00 | | 187 562.00 |
VC Groupe et associés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 974.00 | 108 598.00 | 414 376.00 | 522 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 115.00 | 1 806 115.00 | | 1 806 115.00 |
VW T.V.A. | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 971.00 | 1 181 595.00 | 414 376.00 | 1 595 971.00 |