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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 190.00 | 2 560.00 | 16 630.00 | 19 190.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 190.00 | 2 560.00 | 17 630.00 | 20 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 611.00 | | 94 611.00 | 94 611.00 |
072 Créances – Autres | 66 868.00 | | 66 868.00 | 66 868.00 |
084 Disponibilités | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 819.00 | | 209 819.00 | 209 819.00 |
110 Total général Actif | 230 009.00 | 2 560.00 | 227 449.00 | 230 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 18 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 644.00 | | | 430 644.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 150.00 | | | 462 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 029.00 | | | 154 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 373.00 | | | 169 373.00 |
252 Charges sociales | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 263.00 | | | 449 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |