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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 715.00 | | 115 715.00 | 115 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 924.00 | 3 009.00 | 10 915.00 | 13 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 017.00 | 3 009.00 | 134 008.00 | 137 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 564.00 | | 74 564.00 | 74 564.00 |
BZ Autres créances | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 317 170.00 | | 317 170.00 | 317 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 716.00 | | 433 716.00 | 433 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 733.00 | 3 009.00 | 567 724.00 | 570 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 352.00 | | | -595 352.00 |
DL TOTAL (I) | -412 051.00 | | | -412 051.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 456.00 | | | 757 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 775.00 | | | 979 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 724.00 | | | 567 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 031.00 | | | 429 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 813.00 | | | 242 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 137 217.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 7 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 137 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 578.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UX Autres créances clients | 74 564.00 | | | 74 564.00 |
VB T. V. A. | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 813.00 | 242 813.00 | | 242 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 643.00 | 75 323.00 | 376 125.00 | 514 643.00 |
VI Groupe et associés | 16 210.00 | 4 837.00 | 11 373.00 | 16 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 050.00 | | | 644 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 007.00 | 110 007.00 | | 110 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 775.00 | 429 031.00 | 387 498.00 | 979 775.00 |