| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 490.00 | 3 412.00 | 55 078.00 | 58 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 544.00 | 4 972.00 | 364 572.00 | 369 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
BZ Autres créances | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
CF Disponibilités | 86 354.00 | | 86 354.00 | 86 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 841.00 | | 181 841.00 | 181 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 385.00 | 4 972.00 | 546 413.00 | 551 385.00 |
CU Autres participations | 308 886.00 | | 308 886.00 | 308 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 826.00 | 174 219.00 | | 332 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 393.00 | 159 607.00 | | 69 393.00 |
DK Provisions réglementées | 8 886.00 | 8 012.00 | | 8 886.00 |
DL TOTAL (I) | 422 106.00 | 352 838.00 | | 422 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 085.00 | 61 104.00 | | 38 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 300.00 | 32 547.00 | | 38 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 8.00 | | 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 307.00 | 93 659.00 | | 124 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 413.00 | 446 497.00 | | 546 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 971.00 | 93 659.00 | | 93 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 523.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 874.00 | 1 777.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 1 777.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | -1 777.00 | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | -1 456.00 | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 008.00 | 165 000.00 | | 215 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 615.00 | 5 393.00 | | 145 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 393.00 | 159 607.00 | | 69 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 518.00 | | 59 098.00 | 404 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 072.00 | 309 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 072.00 | 369 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 958.00 | | 608.00 | 402 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449.00 | 3 523.00 | | 1 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | 111.00 | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 085.00 | 7 748.00 | 30 337.00 | 38 085.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 019.00 | | | 63 019.00 |
VP Divers | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 087.00 | 95 487.00 | 600.00 | 96 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 307.00 | 93 971.00 | 30 337.00 | 124 307.00 |