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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
BT Marchandises | 903 718.00 | 100 170.00 | 803 547.00 | 903 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 850.00 | 39.00 | 90 811.00 | 90 850.00 |
BZ Autres créances | 346 483.00 | | 346 483.00 | 346 483.00 |
CF Disponibilités | 54 904.00 | | 54 904.00 | 54 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 456.00 | 100 210.00 | 1 315 246.00 | 1 415 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 340.00 | 103 094.00 | 1 315 246.00 | 1 418 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 731.00 | | | 91 731.00 |
DG Autres réserves | 351 924.00 | | | 351 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 507.00 | | | 111 507.00 |
DL TOTAL (I) | 720 162.00 | | | 720 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 499.00 | | | 241 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 674.00 | | | 242 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 084.00 | | | 595 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 246.00 | | | 1 315 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 450.00 | | | 432 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 860 922.00 | | 2 860 922.00 | 2 860 922.00 |
FG Production vendue services | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 885.00 | | 2 867 885.00 | 2 867 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 877.00 | | | 2 937 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 370.00 | | | 2 826 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 507.00 | | | 111 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341.00 | 543.00 | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | 543.00 | | 2 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
6T Sur comptes clients | | 39.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 170.00 | 39.00 | | 100 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 170.00 | 39.00 | | 100 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 674.00 | 242 674.00 | | 242 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
UX Autres créances clients | 90 850.00 | 90 850.00 | | 90 850.00 |
VB T. V. A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VC Groupe et associés | 196 824.00 | 196 824.00 | | 196 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 499.00 | 78 864.00 | 162 635.00 | 241 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 589.00 | | | 77 589.00 |
VP Divers | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 307.00 | 120 307.00 | | 120 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 834.00 | 456 834.00 | | 456 834.00 |
VW T.V.A. | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 640.00 | 424 005.00 | 162 635.00 | 586 640.00 |