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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
AP Constructions | 13 202.00 | 1 857.00 | 11 345.00 | 13 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 296.00 | 8 620.00 | 34 676.00 | 43 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 837.00 | 12 970.00 | 109 867.00 | 122 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -7 534.00 | | -7 534.00 | -7 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
CF Disponibilités | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 237.00 | | 118 237.00 | 118 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 073.00 | 12 970.00 | 228 103.00 | 241 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 500.00 | 2 493.00 | 43 007.00 | 45 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 390.00 | | | -44 390.00 |
DL TOTAL (I) | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 857.00 | | | 148 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 593.00 | | | 167 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 103.00 | | | 228 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
FD Production vendue biens | 153 280.00 | 959.00 | 154 239.00 | 153 280.00 |
FG Production vendue services | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 104.00 | 959.00 | 177 063.00 | 176 104.00 |
FM Production stockée | | | 31 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 970.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 440.00 | | | 210 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 830.00 | | | 254 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 390.00 | | | -44 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 835.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 122 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 56 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 813.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 969.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 493.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 857.00 | 148 857.00 | | 148 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
VC Groupe et associés | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VP Divers | 753.00 | | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 593.00 | 158 076.00 | 9 517.00 | 167 593.00 |