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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442.00 | 145.00 | 2 297.00 | 2 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 432.00 | 145.00 | 7 287.00 | 7 432.00 |
BT Marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BZ Autres créances | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CF Disponibilités | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 054.00 | 145.00 | 40 909.00 | 41 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220.00 | | | 220.00 |
DL TOTAL (I) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
FG Production vendue services | 110 806.00 | | 110 806.00 | 110 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 766.00 | | 130 766.00 | 130 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 244.00 | | | 133 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 024.00 | | | 133 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 432.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 503.00 | 18 513.00 | 4 990.00 | 23 503.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |