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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 16 000.00 | 4 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 796.00 | 2 506.00 | 290.00 | 2 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 927.00 | 504 727.00 | 452 200.00 | 956 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 469.00 | 525 979.00 | 456 490.00 | 982 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BZ Autres créances | 91 652.00 | | 91 652.00 | 91 652.00 |
CF Disponibilités | 176 844.00 | | 176 844.00 | 176 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 201.00 | | 282 201.00 | 282 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 670.00 | 525 979.00 | 738 691.00 | 1 264 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 998.00 | -138 585.00 | | -87 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 404.00 | 50 586.00 | | 35 404.00 |
DL TOTAL (I) | 67 405.00 | 32 002.00 | | 67 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 595.00 | 376 302.00 | | 431 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 343.00 | 201 970.00 | | 139 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 938.00 | 55 373.00 | | 49 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 410.00 | 42 740.00 | | 50 410.00 |
EA Autres dettes | | 4 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 286.00 | 681 173.00 | | 671 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 691.00 | 713 175.00 | | 738 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 209.00 | 583 823.00 | | 348 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 369.00 | | 4 100.00 | 978 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 623.00 | | 4 100.00 | 955 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 182.00 | 117 797.00 | | 408 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 746.00 | 4 000.00 | | 14 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 436.00 | 113 797.00 | | 393 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 343.00 | 139 343.00 | | 139 343.00 |
UX Autres créances clients | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 595.00 | 108 518.00 | 323 077.00 | 431 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 652.00 | 91 652.00 | | 91 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 357.00 | 105 357.00 | | 105 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 286.00 | 348 209.00 | 323 077.00 | 671 286.00 |