| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933.00 | 15.00 | 918.00 | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 530.00 | 15.00 | 530 516.00 | 530 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 181.00 | | 52 181.00 | 52 181.00 |
BZ Autres créances | 241 450.00 | | 241 450.00 | 241 450.00 |
CF Disponibilités | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 177.00 | | 301 177.00 | 301 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 707.00 | 15.00 | 831 692.00 | 831 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 68 349.00 | 90 760.00 | | 68 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 228.00 | 25 590.00 | | 367 228.00 |
DL TOTAL (I) | 485 777.00 | 118 549.00 | | 485 777.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 173 337.00 | 196 351.00 | | 173 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 510.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 671.00 | 241 512.00 | | 122 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 076.00 | 4 879.00 | | 10 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 023.00 | 14 924.00 | | 29 023.00 |
EA Autres dettes | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 915.00 | 458 176.00 | | 345 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 692.00 | 576 725.00 | | 831 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 657.00 | 4 516.00 | | 6 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 079.00 | 116 406.00 | | 511 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 851.00 | 90 817.00 | | 143 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 228.00 | 25 589.00 | | 367 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 391.00 | 133 391.00 | | 133 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 424.00 | 48 669.00 | 124 755.00 | 173 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 631.00 | 293 631.00 | | 293 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 631.00 | 293 631.00 | | 293 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 915.00 | 221 160.00 | 124 755.00 | 345 915.00 |