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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 393.00 | 14 896.00 | 41 497.00 | 56 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 473.00 | 14 896.00 | 48 577.00 | 63 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 319.00 | | 658 319.00 | 658 319.00 |
BZ Autres créances | 44 013.00 | | 44 013.00 | 44 013.00 |
CF Disponibilités | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 022.00 | | 738 022.00 | 738 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 495.00 | 14 896.00 | 786 599.00 | 801 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 678.00 | 89 612.00 | | 119 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 022.00 | 30 065.00 | | -85 022.00 |
DL TOTAL (I) | 40 155.00 | 125 178.00 | | 40 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 504.00 | 386 121.00 | | 296 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 695.00 | 272 618.00 | | 254 695.00 |
EA Autres dettes | 125 965.00 | 23 401.00 | | 125 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 443.00 | 682 141.00 | | 746 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 599.00 | 807 319.00 | | 786 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 443.00 | 682 141.00 | | 746 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 672.00 | | 24 801.00 | 38 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 594.00 | | 23 800.00 | 32 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 079.00 | | 1 001.00 | 6 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 521.00 | 10 375.00 | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521.00 | 10 375.00 | | 4 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 504.00 | 296 504.00 | | 296 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 124.00 | 55 124.00 | | 55 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 808.00 | 145 808.00 | | 145 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 966.00 | 125 966.00 | | 125 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
UX Autres créances clients | 658 319.00 | 658 319.00 | | 658 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 038.00 | 704 959.00 | 7 079.00 | 712 038.00 |
VW T.V.A. | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 444.00 | 746 444.00 | | 746 444.00 |