| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 229.00 | 1 246.00 | 982.00 | 2 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 186.00 | 2.00 | 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 021.00 | 2 270.00 | 1 750.00 | 4 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 310.00 | 5 034.00 | 8 275.00 | 13 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 553.00 | 10 739.00 | 32 814.00 | 43 553.00 |
BT Marchandises | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BZ Autres créances | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CF Disponibilités | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 817.00 | 10 739.00 | 51 078.00 | 61 817.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 2 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | | | 167.00 |
DH Report à nouveau | -2 436.00 | | | -2 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240.00 | | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
FG Production vendue services | 101 769.00 | | 101 769.00 | 101 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 472.00 | | 104 472.00 | 104 472.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 566.00 | | | 126 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 325.00 | | | 126 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 553.00 | | 20 000.00 | 23 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 229.00 | | 20 000.00 | 2 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 449.00 | 6 290.00 | | 4 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | 2 445.00 | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 63.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 525.00 | 3 780.00 | | 3 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 444.00 | 4 964.00 | 3 480.00 | 8 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 168.00 | 6 068.00 | 1 100.00 | 7 168.00 |
VW T.V.A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 329.00 | 41 849.00 | 3 480.00 | 45 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
ST Autres comptes | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 028.00 | | | 34 028.00 |