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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 1 125.00 | 1 717.00 | 2 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 074.00 | 1 126.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 537.00 | 1 613.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 259.00 | 6 721.00 | 9 538.00 | 16 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 452.00 | 9 457.00 | 13 994.00 | 23 452.00 |
BT Marchandises | 68 421.00 | | 68 421.00 | 68 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 768.00 | | 272 768.00 | 272 768.00 |
BZ Autres créances | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 129.00 | | 380 129.00 | 380 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 581.00 | 9 457.00 | 394 123.00 | 403 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 878.00 | 33 040.00 | | 31 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 052.00 | -1 162.00 | | 10 052.00 |
DL TOTAL (I) | 45 230.00 | 35 178.00 | | 45 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 917.00 | 2 557.00 | | 18 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 052.00 | 12 797.00 | | 15 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 462.00 | 210 088.00 | | 166 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 560.00 | 49 955.00 | | 67 560.00 |
EA Autres dettes | 9 643.00 | 6 969.00 | | 9 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 893.00 | 284 366.00 | | 348 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 123.00 | 319 545.00 | | 394 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 699.00 | | 2 753.00 | 20 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | 2 170.00 | 2 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 827.00 | | 583.00 | 17 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 445.00 | 5 012.00 | | 4 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 1 264.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 510.00 | 3 748.00 | | 3 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 462.00 | 166 462.00 | | 166 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
UX Autres créances clients | 272 768.00 | 272 768.00 | | 272 768.00 |
VB T. V. A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VI Groupe et associés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 708.00 | 311 708.00 | | 311 708.00 |
VW T.V.A. | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 893.00 | 346 893.00 | | 346 893.00 |