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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 225.00 | | 212 225.00 | 212 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 581.00 | 10 357.00 | 3 224.00 | 13 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 637.00 | 8 153.00 | 16 484.00 | 24 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 643.00 | 18 510.00 | 235 133.00 | 253 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CF Disponibilités | 297 675.00 | | 297 675.00 | 297 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 297.00 | | 320 297.00 | 320 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 940.00 | 18 510.00 | 555 430.00 | 573 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 55 037.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 254.00 | 11 748.00 | | 387 254.00 |
DL TOTAL (I) | 388 440.00 | 67 886.00 | | 388 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | 805.00 | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 994.00 | 240 639.00 | | 120 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 799.00 | 18 811.00 | | 9 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 934.00 | 41 444.00 | | 20 934.00 |
EA Autres dettes | 14 012.00 | 17 012.00 | | 14 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 989.00 | 339 541.00 | | 166 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 430.00 | 407 427.00 | | 555 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 990.00 | 339 541.00 | | 166 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | 805.00 | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 367.00 | | 23 275.00 | 230 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 225.00 | | | 212 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 142.00 | | 20 075.00 | 18 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 001.00 | 9 508.00 | | 9 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 001.00 | 9 508.00 | | 9 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 120 994.00 | 120 994.00 | | 120 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 029.00 | 167 029.00 | | 167 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |