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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 962.00 | 1 462.00 | 1 869 500.00 | 1 870 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 666.00 | | 70 666.00 | 70 666.00 |
BZ Autres créances | 99 935.00 | | 99 935.00 | 99 935.00 |
CF Disponibilités | 64 036.00 | | 64 036.00 | 64 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 637.00 | | 234 637.00 | 234 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 599.00 | 1 462.00 | 2 104 137.00 | 2 105 599.00 |
CU Autres participations | 1 869 500.00 | | 1 869 500.00 | 1 869 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
DG Autres réserves | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 503.00 | | | 147 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 065.00 | | | 1 975 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 759.00 | | | 88 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 072.00 | | | 129 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 137.00 | | | 2 104 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 072.00 | | | 129 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 112.00 | | 303 112.00 | 303 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 112.00 | | 303 112.00 | 303 112.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 127.00 | | | 438 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 624.00 | | | 290 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 503.00 | | | 147 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 99 409.00 | 99 409.00 | | 99 409.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 601.00 | 170 601.00 | | 170 601.00 |
VW T.V.A. | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 072.00 | 129 072.00 | | 129 072.00 |