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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 817.00 | 3 037.00 | 3 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 886.00 | 27 522.00 | 43 363.00 | 70 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 516.00 | 28 340.00 | 52 175.00 | 80 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 091.00 | 12 810.00 | 259 280.00 | 272 091.00 |
BZ Autres créances | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CF Disponibilités | 476 556.00 | | 476 556.00 | 476 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 782.00 | 12 810.00 | 750 971.00 | 763 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 298.00 | 41 151.00 | 803 146.00 | 844 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 435.00 | | | 125 435.00 |
DL TOTAL (I) | 197 484.00 | | | 197 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 666.00 | | | 254 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 602.00 | | | 329 602.00 |
EA Autres dettes | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 662.00 | | | 605 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 146.00 | | | 803 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 662.00 | | | 355 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 389.00 | | 30 744.00 | 52 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 617.00 | 80 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 586.00 | 70 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | 3 773.00 | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 501.00 | | 26 971.00 | 46 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 405.00 | 14 769.00 | 1 833.00 | 15 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 793.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 380.00 | 13 976.00 | 1 833.00 | 15 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 603.00 | 299 603.00 | | 299 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 272 091.00 | 272 091.00 | | 272 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 667.00 | 4 667.00 | | 254 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 001.00 | 287 226.00 | 5 775.00 | 293 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 663.00 | 355 663.00 | | 605 663.00 |