| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 887.00 | | 101 887.00 | 101 887.00 |
BZ Autres créances | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CF Disponibilités | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 536.00 | | 112 536.00 | 112 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 887.00 | | 101 887.00 | 101 887.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | 21 600.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 57.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 854.00 | 14 414.00 | | 13 854.00 |
DK Provisions réglementées | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DL TOTAL (I) | 51 987.00 | 36 622.00 | | 51 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 710.00 | 67 827.00 | | 51 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 108.00 | 5 108.00 | | 8 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729.00 | 728.00 | | 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 549.00 | 73 797.00 | | 60 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 536.00 | 110 420.00 | | 112 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 452.00 | 23 489.00 | | 26 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -907.00 | -1 157.00 | | -907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 079.00 | 18 406.00 | | 19 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224.00 | 3 992.00 | | 5 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 854.00 | 14 414.00 | | 13 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 887.00 | | | 101 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 887.00 | | | 101 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 509.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 509.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VC Groupe et associés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 710.00 | 17 613.00 | 34 096.00 | 51 710.00 |
VI Groupe et associés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 549.00 | 26 452.00 | 34 096.00 | 60 549.00 |