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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 117.00 | 79 572.00 | 13 545.00 | 93 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 718.00 | 79 572.00 | 34 146.00 | 113 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 287.00 | | 193 287.00 | 193 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 630 998.00 | | 630 998.00 | 630 998.00 |
CF Disponibilités | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 931.00 | | 884 931.00 | 884 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 649.00 | 79 572.00 | 919 077.00 | 998 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 393.00 | 239 789.00 | | 288 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 955.00 | 88 604.00 | | 97 955.00 |
DL TOTAL (I) | 397 348.00 | 339 393.00 | | 397 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 24 836.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640.00 | 12 432.00 | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 070.00 | 176 961.00 | | 187 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 912.00 | 84 723.00 | | 118 912.00 |
EA Autres dettes | 12 107.00 | 12 151.00 | | 12 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 728.00 | 311 103.00 | | 521 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 077.00 | 650 497.00 | | 919 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 728.00 | 311 103.00 | | 521 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 061 672.00 | | 2 061 672.00 | 2 061 672.00 |
FG Production vendue services | 167 958.00 | | 167 958.00 | 167 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 631.00 | | 2 229 631.00 | 2 229 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 369.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 313.00 | 166 522.00 | | 9 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 16 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 16 000.00 | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | 24 519.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | 24 519.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 461.00 | 42 941.00 | | 40 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 751.00 | 1 271 288.00 | | 2 251 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 796.00 | 1 182 684.00 | | 2 153 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 955.00 | 88 604.00 | | 97 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 792.00 | | 6 426.00 | 119 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 20 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 113 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 691.00 | | 6 426.00 | 86 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 203.00 | 16 369.00 | | 63 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 203.00 | 16 369.00 | | 63 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 070.00 | 187 070.00 | | 187 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VB T. V. A. | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VP Divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 004.00 | 614 004.00 | | 614 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 040.00 | 653 040.00 | | 653 040.00 |
VW T.V.A. | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 728.00 | 521 728.00 | | 521 728.00 |