| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 137.00 | 23 340.00 | 15 797.00 | 39 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 434.00 | 22 696.00 | 30 738.00 | 53 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 615.00 | 81 226.00 | 58 389.00 | 139 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
BP En cours de production de services | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 818.00 | 12 451.00 | 142 367.00 | 154 818.00 |
BZ Autres créances | 43 657.00 | | 43 657.00 | 43 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CF Disponibilités | 323 934.00 | | 323 934.00 | 323 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 500.00 | 12 451.00 | 571 049.00 | 583 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 115.00 | 93 677.00 | 629 438.00 | 723 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 228 789.00 | 291 571.00 | | 228 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 341.00 | 77 218.00 | | 93 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72.00 | 226.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 344 202.00 | 391 015.00 | | 344 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 655.00 | 73 906.00 | | 42 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 812.00 | | 1 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 966.00 | 9 320.00 | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 807.00 | 69 587.00 | | 144 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 868.00 | 71 797.00 | | 87 868.00 |
EA Autres dettes | 6 766.00 | 4 298.00 | | 6 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 236.00 | 229 720.00 | | 285 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 438.00 | 620 735.00 | | 629 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 503.00 | 187 234.00 | | 265 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 476.00 | | 14 505.00 | 181 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 366.00 | 139 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 366.00 | 92 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 432.00 | | 14 505.00 | 134 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 216.00 | 23 076.00 | 39 066.00 | 97 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 838.00 | 352.00 | | 8 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 350.00 | 650.00 | | 25 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 028.00 | 22 074.00 | 39 066.00 | 63 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 673.00 | 12 451.00 | 4 673.00 | 4 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 673.00 | 12 451.00 | 4 673.00 | 4 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 673.00 | 12 451.00 | 4 673.00 | 4 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 451.00 | 4 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 807.00 | 144 807.00 | | 144 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
UX Autres créances clients | 139 876.00 | 139 876.00 | | 139 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VB T. V. A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VC Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 486.00 | 22 753.00 | 19 733.00 | 42 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 037.00 | 213 037.00 | | 213 037.00 |
VW T.V.A. | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 269.00 | 263 537.00 | 19 733.00 | 283 269.00 |