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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 374.00 | 1 149.00 | 654 225.00 | 655 374.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 995.00 | | 48 995.00 | 48 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 369.00 | 1 149.00 | 703 220.00 | 704 369.00 |
CU Autres participations | 654 063.00 | | 654 063.00 | 654 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 62 258.00 | 58 564.00 | | 62 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 420.00 | 3 694.00 | | 48 420.00 |
DK Provisions réglementées | 56 230.00 | 41 271.00 | | 56 230.00 |
DL TOTAL (I) | 426 507.00 | 363 129.00 | | 426 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 311.00 | 255 270.00 | | 203 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 402.00 | 75 402.00 | | 73 402.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 713.00 | 330 692.00 | | 276 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 220.00 | 693 821.00 | | 703 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 620.00 | 50 816.00 | | 124 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 959.00 | -14 959.00 | | -14 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 26 870.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 580.00 | 23 176.00 | | 21 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 420.00 | 3 694.00 | | 48 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 374.00 | | | 655 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 225.00 | | | 654 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 271.00 | 14 959.00 | | 41 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 271.00 | 14 959.00 | | 41 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 128.00 | 51 034.00 | 152 093.00 | 203 128.00 |
VI Groupe et associés | 73 402.00 | 73 402.00 | | 73 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 946.00 | 43 784.00 | 162.00 | 43 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 713.00 | 124 620.00 | 152 093.00 | 276 713.00 |