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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 198.00 | 68 091.00 | 20 107.00 | 88 198.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 958.00 | 68 091.00 | 262 867.00 | 330 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
060 Stock marchandises | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
072 Créances – Autres | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
084 Disponibilités | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
110 Total général Actif | 375 925.00 | 68 091.00 | 307 834.00 | 375 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 613.00 | | | 258 613.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 613.00 | | | 258 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | | | 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
242 Autres charges externes. | 57 487.00 | | | 57 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
252 Charges sociales | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 068.00 | | | 253 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 329.00 | | | 329.00 |
294 Charges financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 205.00 | | | 326 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |