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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 139.00 | 5 191.00 | 9 948.00 | 15 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 139.00 | 5 191.00 | 29 948.00 | 35 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
084 Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
110 Total général Actif | 39 604.00 | 5 191.00 | 34 413.00 | 39 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 018.00 | 33 892.00 | | 56 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208.00 | 182.00 | | 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 379.00 | 34 086.00 | | 57 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 972.00 | 14 029.00 | | 21 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 192.00 | -192.00 | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 17 591.00 | 14 046.00 | | 17 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | 3 124.00 | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 545.00 | 4 406.00 | | 11 545.00 |
252 Charges sociales | 2 381.00 | 1 147.00 | | 2 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 028.00 | 2 163.00 | | 3 028.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 737.00 | 38 724.00 | | 58 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 358.00 | -4 637.00 | | -1 358.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 27.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -387.00 | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 322.00 | -4 278.00 | | -1 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 896.00 | | | 3 896.00 |