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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 4 431.00 | 1 689.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 731.00 | 94 570.00 | 40 160.00 | 134 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 181.00 | 99 272.00 | 43 909.00 | 143 181.00 |
BT Marchandises | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BZ Autres créances | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CF Disponibilités | 350 600.00 | | 350 600.00 | 350 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 504.00 | | 433 504.00 | 433 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 685.00 | 99 272.00 | 477 413.00 | 576 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 465.00 | 65 595.00 | | 125 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 479.00 | 89 870.00 | | 86 479.00 |
DL TOTAL (I) | 217 444.00 | 160 965.00 | | 217 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 439.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 218.00 | 160 855.00 | | 185 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 908.00 | 79 170.00 | | 57 908.00 |
EA Autres dettes | 16 218.00 | 16 363.00 | | 16 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 969.00 | 288 206.00 | | 259 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 413.00 | 449 172.00 | | 477 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 066.00 | 20 206.00 | | 79 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 795.00 | 20 206.00 | | 78 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 218.00 | 185 218.00 | | 185 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 633.00 | 15 573.00 | 2 060.00 | 17 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 969.00 | 259 969.00 | | 259 969.00 |