| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 1 832.00 | 333.00 | 2 165.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 278.00 | 2 602.00 | 4 675.00 | 7 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 239.00 | 27 334.00 | 32 906.00 | 60 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 593.00 | 31 768.00 | 49 825.00 | 81 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 833.00 | | 55 833.00 | 55 833.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 928 128.00 | 24 414.00 | 903 714.00 | 928 128.00 |
BZ Autres créances | 74 402.00 | | 74 402.00 | 74 402.00 |
CF Disponibilités | 160 013.00 | | 160 013.00 | 160 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 876.00 | 24 414.00 | 1 202 461.00 | 1 226 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 469.00 | 56 182.00 | 1 252 286.00 | 1 308 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 799.00 | 71 556.00 | | 77 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 634.00 | 6 243.00 | | 106 634.00 |
DL TOTAL (I) | 195 434.00 | 88 799.00 | | 195 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 411.00 | 153 400.00 | | 167 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517.00 | 276.00 | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 058.00 | 250 365.00 | | 558 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 261.00 | 170 937.00 | | 285 261.00 |
EA Autres dettes | 43 241.00 | 20 242.00 | | 43 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 853.00 | 595 220.00 | | 1 056 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 286.00 | 684 019.00 | | 1 252 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 972.00 | 445 220.00 | | 917 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 494 048.00 | | 3 494 048.00 | 3 494 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 048.00 | | 3 494 048.00 | 3 494 048.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 414.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 476.00 | 5 420.00 | | 6 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 600.00 | 28.00 | | 29 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 020.00 | 12 378.00 | | 41 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 020.00 | 12 378.00 | | 41 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 020.00 | -7 051.00 | | -41 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 607.00 | 2 457.00 | | 31 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 205.00 | 1 920 064.00 | | 3 504 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 570.00 | 1 913 821.00 | | 3 397 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 634.00 | 6 243.00 | | 106 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 118.00 | 8.00 | | 14 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 804.00 | | 30 789.00 | 50 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | 1 250.00 | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 978.00 | | 29 539.00 | 37 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 370.00 | 11 398.00 | | 20 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 440.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 978.00 | 10 958.00 | | 18 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 414.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 058.00 | 558 058.00 | | 558 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 428.00 | 118 428.00 | | 118 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
UX Autres créances clients | 928 128.00 | 928 128.00 | | 928 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 411.00 | 28 530.00 | 138 881.00 | 167 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 690.00 | 1 021 690.00 | | 1 021 690.00 |
VW T.V.A. | 112 933.00 | 112 933.00 | | 112 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 853.00 | 917 972.00 | 138 881.00 | 1 056 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 251.00 | 18 401.00 | | 23 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 989.00 | 17 712.00 | | 39 989.00 |
ST Autres comptes | 235 798.00 | 158 073.00 | | 235 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 923.00 | 163 579.00 | | 190 923.00 |
YT Sous‐traitance | 614 353.00 | 319 589.00 | | 614 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 493 656.00 | 26 305.00 | | 493 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 105.00 | 2 392.00 | | 5 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 356.00 | 20 793.00 | | 28 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 583.00 | 168 550.00 | | 359 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 919.00 | 226 733.00 | | 369 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 574 719.00 | 685 258.00 | | 1 574 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |