| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 912.00 | 15 458.00 | 12 454.00 | 27 912.00 |
040 Immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 800.00 | 22 368.00 | 244 432.00 | 266 800.00 |
060 Stock marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
072 Créances – Autres | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
084 Disponibilités | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
110 Total général Actif | 297 286.00 | 22 368.00 | 274 918.00 | 297 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 918.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 575.00 | | | 230 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 872.00 | | | 233 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 591.00 | | | 87 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 97.00 | | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
252 Charges sociales | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 012.00 | | | 213 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
294 Charges financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 800.00 | | | 266 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98.00 | | | 98.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |