| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 311.00 | 7 626.00 | 2 685.00 | 10 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 161.00 | 7 626.00 | 31 535.00 | 39 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 226.00 | | 100 226.00 | 100 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 386.00 | 7 626.00 | 131 760.00 | 139 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 217.00 | | | 61 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 375.00 | | | -23 375.00 |
DL TOTAL (I) | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 918.00 | | | 83 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 760.00 | | | 131 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 918.00 | | | 83 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 498.00 | | 264 498.00 | 264 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 498.00 | | 264 498.00 | 264 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 315.00 | | | 287 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 690.00 | | | 310 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 375.00 | | | -23 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 626.00 | 999.00 | | 6 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 626.00 | 999.00 | | 6 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 561.00 | 42 211.00 | 1 350.00 | 43 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
ST Autres comptes | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
YT Sous‐traitance | 216 472.00 | | | 216 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 692.00 | | | 258 692.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |