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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 061.00 | 3 911.00 | 8 150.00 | 12 061.00 |
BT Marchandises | 484 748.00 | | 484 748.00 | 484 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 389.00 | 1 578.00 | 533 810.00 | 535 389.00 |
BZ Autres créances | 223 578.00 | | 223 578.00 | 223 578.00 |
CF Disponibilités | 180 237.00 | | 180 237.00 | 180 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 952.00 | 1 578.00 | 1 422 373.00 | 1 423 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 012.00 | 5 489.00 | 1 430 523.00 | 1 436 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 402.00 | | | 156 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 358.00 | | | 214 358.00 |
DL TOTAL (I) | 371 860.00 | | | 371 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 677.00 | | | 371 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 165.00 | | | 682 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 663.00 | | | 1 058 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 523.00 | | | 1 430 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 663.00 | | | 1 058 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 926.00 | | 1 996 926.00 | 1 996 926.00 |
FG Production vendue services | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 926.00 | | 1 996 926.00 | 1 996 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 8 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 630.00 | | | 99 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 371.00 | | | 2 218 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 013.00 | | | 2 004 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 358.00 | | | 214 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 061.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 911.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 165.00 | 682 165.00 | | 682 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 531 600.00 | 531 600.00 | | 531 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 166 762.00 | 166 762.00 | | 166 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 677.00 | 371 677.00 | | 371 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 116.00 | 758 966.00 | 8 150.00 | 767 116.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 663.00 | 1 058 663.00 | | 1 058 663.00 |