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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 890.00 | 213.00 | 11 676.00 | 11 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 966.00 | 56 445.00 | 21 520.00 | 77 966.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 052.00 | 56 659.00 | 33 392.00 | 90 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
084 Disponibilités | 124 435.00 | | 124 435.00 | 124 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 820.00 | | 130 820.00 | 130 820.00 |
110 Total général Actif | 220 872.00 | 56 659.00 | 164 213.00 | 220 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 451.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 738.00 | | | 271 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 924.00 | | | 71 924.00 |
230 Autres produits | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 179.00 | | | 349 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 331.00 | | | 87 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 85 985.00 | | | 85 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 538.00 | | | 124 538.00 |
252 Charges sociales | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 900.00 | | | 336 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
294 Charges financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 451.00 | | | 11 451.00 |