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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 799.00 | | 170 799.00 | 170 799.00 |
AP Constructions | 9 371.00 | 4 937.00 | 4 433.00 | 9 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 594 807.00 | 6 584 235.00 | 9 010 573.00 | 15 594 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 221.00 | | 144 221.00 | 144 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 919 197.00 | 6 589 172.00 | 9 330 026.00 | 15 919 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 891.00 | 34 841.00 | 650 050.00 | 684 891.00 |
BZ Autres créances | 234 727.00 | | 234 727.00 | 234 727.00 |
CF Disponibilités | 1 619 875.00 | | 1 619 875.00 | 1 619 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 085.00 | 34 841.00 | 2 508 244.00 | 2 543 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 462 283.00 | 6 624 013.00 | 11 838 270.00 | 18 462 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
DH Report à nouveau | -904 360.00 | -933 293.00 | | -904 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 609.00 | 28 933.00 | | 915 609.00 |
DK Provisions réglementées | 4 258 549.00 | 4 094 455.00 | | 4 258 549.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 478.00 | 3 292 774.00 | | 4 372 478.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 613 086.00 | 7 800 612.00 | | 6 613 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 007.00 | 105 152.00 | | 125 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 722.00 | 3 528.00 | | 5 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 988.00 | 170 488.00 | | 278 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 943.00 | 122 633.00 | | 282 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 246.00 | 202 035.00 | | 133 246.00 |
EA Autres dettes | 11 801.00 | 666.00 | | 11 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 450 792.00 | 8 405 114.00 | | 7 450 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 838 270.00 | 11 712 888.00 | | 11 838 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 459 673.00 | 3 458 132.00 | | 3 459 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 007.00 | | | 125 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
FG Production vendue services | 4 764 400.00 | | 4 764 400.00 | 4 764 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 786 357.00 | | 4 786 357.00 | 4 786 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 858 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 832 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 632.00 | |
GE Autres charges | | | 14 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 415.00 | 294 924.00 | | 613 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 611.00 | 294 924.00 | | 624 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 906.00 | 385.00 | | 5 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 863.00 | 287 173.00 | | 680 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 094.00 | 760 421.00 | | 164 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 863.00 | 1 047 979.00 | | 850 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 253.00 | -753 055.00 | | -226 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 484 107.00 | 4 475 497.00 | | 5 484 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 498.00 | 4 446 564.00 | | 4 568 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 609.00 | 28 933.00 | | 915 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 932 214.00 | | 5 710 869.00 | 14 932 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 723 885.00 | 15 919 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 723 885.00 | 15 748 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 799.00 | | | 170 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 761 415.00 | | 5 710 869.00 | 14 761 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 618 960.00 | 1 832 698.00 | 862 486.00 | 5 618 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 618 960.00 | 1 832 698.00 | 862 486.00 | 5 618 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 094 455.00 | 164 094.00 | | 4 094 455.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 017.00 | 13 632.00 | 14 808.00 | 36 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 017.00 | 13 632.00 | 14 808.00 | 36 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 145 472.00 | 177 726.00 | 14 808.00 | 4 145 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 632.00 | 14 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 007.00 | 125 007.00 | | 125 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 988.00 | 278 988.00 | | 278 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 984.00 | 115 984.00 | | 115 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 246.00 | 133 246.00 | | 133 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
UX Autres créances clients | 643 081.00 | | | 643 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
VB T. V. A. | 228 228.00 | | | 228 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 613 086.00 | 2 627 689.00 | 3 985 398.00 | 6 613 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 186 535.00 | | | 3 186 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 210.00 | 923 210.00 | | 923 210.00 |
VW T.V.A. | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 445 071.00 | 3 459 673.00 | 3 985 398.00 | 7 445 071.00 |