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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BT Marchandises | 999 769.00 | 7 701.00 | 992 068.00 | 999 769.00 |
BZ Autres créances | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
CF Disponibilités | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 820.00 | 7 701.00 | 1 058 119.00 | 1 065 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 676.00 | 7 701.00 | 1 071 975.00 | 1 079 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 828.00 | -32.00 | | -19 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 940.00 | -19 796.00 | | -35 940.00 |
DL TOTAL (I) | -54 768.00 | -18 828.00 | | -54 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 213.00 | 473 983.00 | | 338 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 228.00 | 330 695.00 | | 242 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 205.00 | 3 000.00 | | 532 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | | | 285.00 |
EA Autres dettes | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 743.00 | 807 678.00 | | 1 126 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 975.00 | 788 850.00 | | 1 071 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 743.00 | 807 678.00 | | 1 126 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 213.00 | 473 983.00 | | 338 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 228.00 | | | 242 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 690.00 | | 120 690.00 | 120 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 690.00 | | 120 690.00 | 120 690.00 |
FM Production stockée | | | -122 088.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 701.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 398.00 | 1 344.00 | | -1 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 542.00 | 21 140.00 | | 34 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 940.00 | -19 796.00 | | -35 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 225.00 | | 6 881.00 | 8 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 13 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 13 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 225.00 | | 6 881.00 | 8 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 701.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 205.00 | 532 205.00 | | 532 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
VB T. V. A. | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 213.00 | 338 213.00 | | 338 213.00 |
VI Groupe et associés | 242 228.00 | 242 228.00 | | 242 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 024.00 | 52 168.00 | 13 856.00 | 66 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 743.00 | 1 126 743.00 | | 1 126 743.00 |