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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 745.00 | 35 810.00 | 12 935.00 | 48 745.00 |
040 Immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 167.00 | 35 810.00 | 263 357.00 | 299 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
060 Stock marchandises | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
072 Créances – Autres | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
084 Disponibilités | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
110 Total général Actif | 317 874.00 | 35 810.00 | 282 064.00 | 317 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 008.00 | | | 202 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -366.00 | | | -366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 227.00 | | | 220 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -625.00 | | | -625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 065.00 | | | 64 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 933.00 | | | 933.00 |
242 Autres charges externes. | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 202.00 | | | 70 202.00 |
252 Charges sociales | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 251.00 | | | 232 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 024.00 | | | -12 024.00 |
294 Charges financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 820.00 | | | -13 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 825.00 | | | 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 734.00 | | | 298 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 433.00 | | | 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |