| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 442.00 | 86 989.00 | 44 453.00 | 131 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 661.00 | 77 716.00 | 30 945.00 | 108 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 215.00 | 164 705.00 | 101 510.00 | 266 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 986.00 | | 534 986.00 | 534 986.00 |
BZ Autres créances | 53 839.00 | | 53 839.00 | 53 839.00 |
CF Disponibilités | 529 376.00 | | 529 376.00 | 529 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 151.00 | | 1 195 151.00 | 1 195 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 366.00 | 164 705.00 | 1 296 661.00 | 1 461 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 18 422.00 | 74 383.00 | | 18 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 015.00 | 4 040.00 | | -24 015.00 |
DL TOTAL (I) | 120 407.00 | 144 422.00 | | 120 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 776.00 | 614 657.00 | | 591 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 058.00 | 125 158.00 | | 101 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 512.00 | 260 891.00 | | 272 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 747.00 | 220 405.00 | | 177 747.00 |
EA Autres dettes | 33 160.00 | 34 428.00 | | 33 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 253.00 | 1 255 538.00 | | 1 176 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 661.00 | 1 399 960.00 | | 1 296 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 744.00 | 1 164 978.00 | | 637 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | 1 019.00 | | 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 117.00 | | 23 147.00 | 243 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 26 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 266 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 018.00 | | 23 086.00 | 217 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 099.00 | | 62.00 | 26 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 787.00 | 39 919.00 | | 124 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 787.00 | 39 919.00 | | 124 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 512.00 | 272 512.00 | | 272 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
UX Autres créances clients | 534 986.00 | 534 986.00 | | 534 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 838.00 | 52 329.00 | 538 509.00 | 590 838.00 |
VI Groupe et associés | 101 058.00 | 101 058.00 | | 101 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VP Divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 480.00 | 601 431.00 | 21 049.00 | 622 480.00 |
VW T.V.A. | 109 093.00 | 109 093.00 | | 109 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 253.00 | 637 744.00 | 538 509.00 | 1 176 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 951.00 | 13 607.00 | | 4 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 567.00 | 9 065.00 | | 10 567.00 |
ST Autres comptes | 355 207.00 | 465 801.00 | | 355 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 695.00 | 279 535.00 | | 208 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 222 042.00 | 361 824.00 | | 222 042.00 |
YT Sous‐traitance | 232 635.00 | 290 475.00 | | 232 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 447.00 | 7 537.00 | | 3 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 398.00 | 21 144.00 | | 8 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 327.00 | 511 361.00 | | 362 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 062.00 | 267 616.00 | | 203 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 104.00 | 1 044 877.00 | | 807 104.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |