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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 777.00 | 923.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 950.00 | 777.00 | 196 173.00 | 196 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 662.00 | 777.00 | 217 885.00 | 218 662.00 |
CU Autres participations | 195 250.00 | | 195 250.00 | 195 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 213.00 | 15 718.00 | | 40 213.00 |
DL TOTAL (I) | 156 930.00 | 16 718.00 | | 156 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | 2 430.00 | | 3 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 091.00 | 44 768.00 | | 27 091.00 |
EA Autres dettes | 3 441.00 | 3 076.00 | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 955.00 | 50 274.00 | | 60 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 885.00 | 66 991.00 | | 217 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 955.00 | 50 274.00 | | 35 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 214 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | 2 774.00 | | 9 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 147.00 | 127 896.00 | | 214 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 934.00 | 112 178.00 | | 173 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 213.00 | 15 718.00 | | 40 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118.00 | 659.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | 659.00 | | 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
VP Divers | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 955.00 | 35 955.00 | 25 000.00 | 60 955.00 |