| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 537.00 | 414 771.00 | 214 766.00 | 629 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 029.00 | | 144 029.00 | 144 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 254.00 | 414 771.00 | 361 483.00 | 776 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 534 535.00 | 21 625.00 | 21 512 910.00 | 21 534 535.00 |
BZ Autres créances | 4 191 624.00 | | 4 191 624.00 | 4 191 624.00 |
CF Disponibilités | 80 004 937.00 | | 80 004 937.00 | 80 004 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 142.00 | | 117 142.00 | 117 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 848 237.00 | 21 625.00 | 105 826 612.00 | 105 848 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 624 491.00 | 436 396.00 | 106 188 095.00 | 106 624 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 849 889.00 | 625 405.00 | | 849 889.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 003.00 | 224 484.00 | | 757 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 892.00 | 861 889.00 | | 1 618 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 489.00 | 115 333.00 | | 225 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 489.00 | 115 333.00 | | 225 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 247 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 023.00 | 1 356 241.00 | | 1 428 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 201 658.00 | 3 795 968.00 | | 7 201 658.00 |
EA Autres dettes | 95 573 517.00 | 63 682 087.00 | | 95 573 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 203 197.00 | 73 105 322.00 | | 104 203 197.00 |
ED (V) | 140 516.00 | 141 738.00 | | 140 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 188 095.00 | 74 224 283.00 | | 106 188 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 155 669.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 098 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 254 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 295 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 656 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 431 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 431 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 408 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 625.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 136 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 048.00 | 122 202.00 | | 49 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 048.00 | 122 202.00 | | 49 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 048.00 | -122 202.00 | | -49 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 355.00 | 477 069.00 | | 608 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 557 649.00 | 52 960 983.00 | | 70 557 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 800 646.00 | 52 736 499.00 | | 69 800 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 003.00 | 224 484.00 | | 757 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 566.00 | | 2 688.00 | 773 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 537.00 | | 2 688.00 | 629 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 029.00 | | | 144 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 586.00 | 81 185.00 | | 333 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 586.00 | 81 185.00 | | 333 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 333.00 | 110 156.00 | | 115 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 333.00 | 110 156.00 | | 115 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 023.00 | 1 428 023.00 | | 1 428 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 201 658.00 | 7 201 658.00 | | 7 201 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 573 517.00 | 95 573 517.00 | | 95 573 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 029.00 | | 144 029.00 | 144 029.00 |
UX Autres créances clients | 21 534 535.00 | 21 534 535.00 | | 21 534 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191 624.00 | 4 191 624.00 | | 4 191 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 142.00 | 117 142.00 | | 117 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 987 329.00 | 25 843 300.00 | 144 029.00 | 25 987 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 203 197.00 | 104 203 197.00 | | 104 203 197.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |