| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 124.00 | 5.00 | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 042.00 | 6 697.00 | 3 346.00 | 10 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 651.00 | 4 181.00 | 2 470.00 | 6 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 201.00 | 11 002.00 | 9 199.00 | 20 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BT Marchandises | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CF Disponibilités | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 215.00 | 11 002.00 | 51 214.00 | 62 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 335.00 | -1 764.00 | | 1 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 064.00 | 3 098.00 | | 12 064.00 |
DL TOTAL (I) | 14 498.00 | 2 435.00 | | 14 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 524.00 | 11 940.00 | | 21 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 764.00 | | 5 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 700.00 | 7 179.00 | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 715.00 | 24 883.00 | | 36 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 214.00 | 27 317.00 | | 51 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 273 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | 8 000.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 692.00 | 180 742.00 | | 273 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 629.00 | 177 643.00 | | 261 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 064.00 | 3 098.00 | | 12 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 127.00 | | 7 794.00 | 13 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 20 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 16 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 127.00 | | 4 286.00 | 13 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 080.00 | 3 642.00 | 720.00 | 8 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 080.00 | 3 518.00 | 720.00 | 8 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VI Groupe et associés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 708.00 | 14 329.00 | 3 379.00 | 17 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |