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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 633.00 | | 190 633.00 | 190 633.00 |
AP Constructions | 528 843.00 | 27 364.00 | 501 479.00 | 528 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 449 984.00 | | 449 984.00 | 449 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 060.00 | 1 311 364.00 | 1 258 696.00 | 2 570 060.00 |
BZ Autres créances | 255 386.00 | | 255 386.00 | 255 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 963.00 | 4 975.00 | 132 987.00 | 137 963.00 |
CF Disponibilités | 657 171.00 | | 657 171.00 | 657 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 849.00 | 4 975.00 | 1 045 874.00 | 1 050 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 909.00 | 1 316 339.00 | 2 304 570.00 | 3 620 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 400 600.00 | 1 284 000.00 | 116 600.00 | 1 400 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 200.00 | 1 499 200.00 | | 1 499 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
DG Autres réserves | 84 691.00 | | | 84 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 348.00 | 89 148.00 | | 72 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 696.00 | 1 588 348.00 | | 1 660 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 318.00 | 268 115.00 | | 640 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 595.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566.00 | 2 894.00 | | 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 874.00 | 279 353.00 | | 643 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 570.00 | 1 867 701.00 | | 2 304 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 639.00 | 32 012.00 | | 49 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 613.00 | 1 436 393.00 | | 123 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 265.00 | 1 347 245.00 | | 51 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 348.00 | 89 148.00 | | 72 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 811.00 | | 443 843.00 | 2 405 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 594.00 | | 2 570 060.00 | 279 594.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 594.00 | | 719 476.00 | 279 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 227.00 | | 443 843.00 | 555 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 584.00 | | | 1 850 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 752.00 | 18 612.00 | | 8 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 752.00 | 18 612.00 | | 8 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VC Groupe et associés | 249 574.00 | 249 574.00 | | 249 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 318.00 | 46 083.00 | 236 838.00 | 640 318.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 800.00 | | | 404 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 716.00 | 255 716.00 | | 255 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 874.00 | 49 639.00 | 236 838.00 | 643 874.00 |