| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 731.00 | 2 724.00 | 7.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 116 027.00 | 2 724.00 | 17 113 303.00 | 17 116 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 530 614.00 | | 10 530 614.00 | 10 530 614.00 |
CF Disponibilités | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 551 830.00 | | 10 551 830.00 | 10 551 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 667 857.00 | 2 724.00 | 27 665 133.00 | 27 667 857.00 |
CU Autres participations | 17 113 296.00 | | 17 113 296.00 | 17 113 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800 806.00 | 38 800 806.00 | | 38 800 806.00 |
DH Report à nouveau | -12 976 863.00 | -12 725 054.00 | | -12 976 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 179.00 | -251 809.00 | | -99 179.00 |
DK Provisions réglementées | 1 643 036.00 | 1 442 776.00 | | 1 643 036.00 |
DL TOTAL (I) | 27 367 800.00 | 27 266 719.00 | | 27 367 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 986.00 | 325 276.00 | | 173 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 786.00 | 38 398.00 | | 43 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 912.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 79 299.00 | 79 142.00 | | 79 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 333.00 | 443 749.00 | | 297 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 665 133.00 | 27 710 468.00 | | 27 665 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -978.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 106.00 | 342 654.00 | | 265 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 106.00 | 342 654.00 | | 265 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 260.00 | -342 654.00 | | -200 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 974.00 | 183 028.00 | | 211 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 153.00 | 434 836.00 | | 311 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 179.00 | -251 809.00 | | -99 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 181 874.00 | | | 18 181 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065 846.00 | 17 113 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065 846.00 | 17 116 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 179 142.00 | | | 18 179 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137.00 | 587.00 | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137.00 | 587.00 | | 2 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 442 776.00 | 265 106.00 | 64 846.00 | 1 442 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 304.00 | | 817 304.00 | 817 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 260 080.00 | 265 106.00 | 882 150.00 | 2 260 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265 106.00 | 64 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
VB T. V. A. | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VC Groupe et associés | 10 185 066.00 | 10 185 066.00 | | 10 185 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 166 604.00 | 166 604.00 | | 166 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 475.00 | 331 475.00 | | 331 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 530 614.00 | 10 530 614.00 | | 10 530 614.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 333.00 | 297 333.00 | | 297 333.00 |