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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 707.00 | 44 827.00 | 80 880.00 | 125 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 130.00 | 16 958.00 | 26 172.00 | 43 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 361.00 | 186 556.00 | 52 805.00 | 239 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 013.00 | 248 340.00 | 169 673.00 | 418 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 068.00 | | 485 068.00 | 485 068.00 |
BZ Autres créances | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 163 095.00 | | 163 095.00 | 163 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 005.00 | | 718 005.00 | 718 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 018.00 | 248 340.00 | 887 677.00 | 1 136 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 442 092.00 | 403 007.00 | | 442 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 602.00 | 109 585.00 | | 71 602.00 |
DL TOTAL (I) | 541 194.00 | 539 592.00 | | 541 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 397.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 831.00 | 74 657.00 | | 122 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 157.00 | 275 059.00 | | 223 157.00 |
EA Autres dettes | | 1 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 483.00 | 351 388.00 | | 346 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 677.00 | 890 980.00 | | 887 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 483.00 | 351 388.00 | | 346 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 323.00 | | 36 690.00 | 381 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 323.00 | | 26 874.00 | 381 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 815.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 208.00 | 47 132.00 | | 201 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 208.00 | 47 132.00 | | 201 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 831.00 | 122 831.00 | | 122 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 485 068.00 | 485 068.00 | | 485 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VP Divers | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 709.00 | 554 894.00 | 1 815.00 | 556 709.00 |
VW T.V.A. | 101 402.00 | 101 402.00 | | 101 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 483.00 | 346 483.00 | | 346 483.00 |