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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 000.00 | | 1 000.00 | 413 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 533.00 | | | 307 533.00 |
EA Autres dettes | 102 201.00 | | | 102 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 734.00 | | | 409 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 412 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 074.00 | | | 410 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VC Groupe et associés | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 533.00 | | | 307 533.00 |
VI Groupe et associés | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340.00 | | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 734.00 | | | 410 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ST Autres comptes | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 201.00 | | | 62 201.00 |