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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
AP Constructions | 184 237.00 | 35 000.00 | 149 237.00 | 184 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 619.00 | 37 934.00 | 49 686.00 | 87 619.00 |
AX Avances et acomptes | 327 634.00 | | 327 634.00 | 327 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 828.00 | 72 934.00 | 1 015 894.00 | 1 088 828.00 |
BZ Autres créances | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
CF Disponibilités | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 754.00 | | 82 754.00 | 82 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 582.00 | 72 934.00 | 1 098 648.00 | 1 171 582.00 |
CU Autres participations | 462 424.00 | | 462 424.00 | 462 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 426.00 | 457 426.00 | | 457 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 069.00 | 13 551.00 | | 15 069.00 |
DG Autres réserves | 131 303.00 | 102 472.00 | | 131 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 912.00 | 30 348.00 | | 95 912.00 |
DL TOTAL (I) | 699 710.00 | 603 798.00 | | 699 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 330.00 | 100 800.00 | | 393 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 3 900.00 | | 4 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553.00 | 1 237.00 | | 553.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 939.00 | 106 860.00 | | 398 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 646.00 | 710 657.00 | | 1 098 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 403.00 | 53 765.00 | | 67 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 10 918.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 92.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 92.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -92.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 356.00 | 53 796.00 | | 130 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 444.00 | 23 448.00 | | 34 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 912.00 | 30 348.00 | | 95 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 348.00 | | 326 480.00 | 762 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 924.00 | | 321 480.00 | 304 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 424.00 | | 5 000.00 | 457 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 278.00 | 61 743.00 | 114 119.00 | 393 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 899.00 | | | 343 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 939.00 | 67 404.00 | 114 119.00 | 398 939.00 |