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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969.00 | 2 095.00 | 874.00 | 2 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 084.00 | 17 069.00 | 5 015.00 | 22 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 053.00 | 19 164.00 | 11 889.00 | 31 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 019.00 | 57 574.00 | 173 445.00 | 231 019.00 |
BZ Autres créances | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 138.00 | 57 574.00 | 274 564.00 | 332 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 191.00 | 76 738.00 | 286 453.00 | 363 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 947.00 | | | 71 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 815.00 | 42 270.00 | | 90 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 668.00 | 58 545.00 | | -69 668.00 |
DL TOTAL (I) | 26 647.00 | 106 315.00 | | 26 647.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 6 000.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 6 000.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 062.00 | 4 962.00 | | 100 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 585.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 100.00 | 75 249.00 | | 29 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 037.00 | 48 435.00 | | 36 037.00 |
EA Autres dettes | 19 532.00 | 4 920.00 | | 19 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 847.00 | 63 371.00 | | 66 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 306.00 | 197 522.00 | | 252 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 453.00 | 309 837.00 | | 286 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 633.00 | 197 522.00 | | 160 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 41.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 682.00 | | 1 045.00 | 35 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 674.00 | 31 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 674.00 | 25 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 682.00 | | 1 045.00 | 29 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 510.00 | 8 327.00 | 5 674.00 | 16 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 510.00 | 8 327.00 | 5 674.00 | 16 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 672.00 | 159 672.00 | | 159 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 347.00 | | 71 347.00 | 71 347.00 |
VB T. V. A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 838.00 | 80 101.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 802.00 | 17 202.00 | 600.00 | 17 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 152.00 | 196 205.00 | 77 947.00 | 274 152.00 |
VW T.V.A. | 17 222.00 | 10 712.00 | 6 510.00 | 17 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 306.00 | 160 633.00 | 86 611.00 | 252 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |