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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 22 752.00 | 1 896.00 | 20 856.00 | 22 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 922.00 | 2 353.00 | 1 569.00 | 3 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 274.00 | 4 249.00 | 28 025.00 | 32 274.00 |
CF Disponibilités | 1 889 419.00 | | 1 889 419.00 | 1 889 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 419.00 | | 1 889 419.00 | 1 889 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 693.00 | 4 249.00 | 2 067 444.00 | 2 071 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 661 527.00 | | | -2 661 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 915 149.00 | | | 2 915 149.00 |
DL TOTAL (I) | 553 622.00 | | | 553 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 495.00 | | | 600 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 135.00 | | | 372 135.00 |
EA Autres dettes | 503 903.00 | | | 503 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 822.00 | | | 1 513 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 444.00 | | | 2 067 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 327.00 | | | 913 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500 551.00 | | 6 500 551.00 | 6 500 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500 551.00 | | 6 500 551.00 | 6 500 551.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 248 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 248 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 548.00 | | | 333 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 500 731.00 | | | 6 500 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 582.00 | | | 3 585 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 915 149.00 | | | 2 915 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 522.00 | | 22 752.00 | 9 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922.00 | | 22 752.00 | 3 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569.00 | 2 680.00 | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569.00 | 2 680.00 | | 1 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325 524.00 | 325 524.00 | | 325 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 903.00 | 503 903.00 | | 503 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
VI Groupe et associés | 600 495.00 | | 600 495.00 | 600 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 822.00 | 913 327.00 | 600 495.00 | 1 513 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 923 377.00 | | | 2 923 377.00 |
ST Autres comptes | 77 917.00 | | | 77 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 039 076.00 | | | 3 039 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |