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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 326.00 | 114 335.00 | 378 991.00 | 493 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 868.00 | 136 547.00 | 114 321.00 | 250 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 672 653.00 | 4 265 022.00 | 4 407 631.00 | 8 672 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 077.00 | | 117 077.00 | 117 077.00 |
BZ Autres créances | 628 617.00 | | 628 617.00 | 628 617.00 |
CF Disponibilités | 1 253 252.00 | | 1 253 252.00 | 1 253 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 742.00 | | 2 046 742.00 | 2 046 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 719 395.00 | 4 265 022.00 | 6 454 373.00 | 10 719 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 893 233.00 | 4 008 590.00 | 3 884 643.00 | 7 893 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700 000.00 | 12 500 000.00 | | 16 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 736 083.00 | -2 500 114.00 | | -4 736 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 181 996.00 | -2 235 970.00 | | -6 181 996.00 |
DL TOTAL (I) | 5 781 921.00 | 7 763 917.00 | | 5 781 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 682.00 | 114 993.00 | | 136 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 388.00 | 407 927.00 | | 519 388.00 |
EA Autres dettes | 16 382.00 | 5 167.00 | | 16 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 453.00 | 528 088.00 | | 672 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 454 373.00 | 8 292 005.00 | | 6 454 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 197 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 197 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 186 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 008 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 181 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 535.00 | 643 754.00 | | 1 243 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 425 531.00 | 2 879 724.00 | | 7 425 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 181 996.00 | -2 235 970.00 | | -6 181 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 918 751.00 | | 3 769 421.00 | 4 918 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 519.00 | 7 922 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 519.00 | 8 672 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 207.00 | | 372 987.00 | 371 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541 994.00 | | 3 396 434.00 | 4 541 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 052.00 | 84 379.00 | | 172 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 502.00 | 84 379.00 | | 166 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 682.00 | 136 682.00 | | 136 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 388.00 | 519 388.00 | | 519 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 670 391.00 | 14 702.00 | 3 655 689.00 | 3 670 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
UX Autres créances clients | 117 077.00 | 117 077.00 | | 117 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 617.00 | 628 617.00 | | 628 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493 557.00 | 808 191.00 | 3 685 365.00 | 4 493 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 453.00 | 672 453.00 | | 672 453.00 |