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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 280.00 | 21 564.00 | 23 716.00 | 45 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 881.00 | 21 597.00 | 284.00 | 21 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 887.00 | 43 161.00 | 113 726.00 | 156 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 596.00 | | 277 596.00 | 277 596.00 |
BZ Autres créances | 57 170.00 | | 57 170.00 | 57 170.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 042.00 | | 343 042.00 | 343 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 929.00 | 43 161.00 | 456 768.00 | 499 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DG Autres réserves | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DH Report à nouveau | -42 341.00 | | | -42 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 766.00 | -42 341.00 | | 96 766.00 |
DL TOTAL (I) | 66 745.00 | -30 021.00 | | 66 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 539.00 | 80 785.00 | | 68 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 494.00 | 28 836.00 | | 27 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 638.00 | 8 280.00 | | 8 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 729.00 | 82 678.00 | | 60 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 858.00 | 68 595.00 | | 93 858.00 |
EA Autres dettes | 130 766.00 | 25 706.00 | | 130 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 023.00 | 294 881.00 | | 390 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 768.00 | 264 860.00 | | 456 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 144.00 | 221 242.00 | | 329 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 26.00 | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 463.00 | | 451 463.00 | 451 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 463.00 | | 451 463.00 | 451 463.00 |
FM Production stockée | | | -4 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 710.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 4 220.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 10 554.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -10 554.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 085.00 | 341 598.00 | | 449 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 319.00 | 383 939.00 | | 352 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 766.00 | -42 341.00 | | 96 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 887.00 | | | 156 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 162.00 | | | 67 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 451.00 | 15 710.00 | | 27 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 451.00 | 15 710.00 | | 27 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 766.00 | 130 766.00 | | 130 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 277 596.00 | 277 596.00 | | 277 596.00 |
VB T. V. A. | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 032.00 | 15 790.00 | 52 242.00 | 68 032.00 |
VI Groupe et associés | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VP Divers | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 616.00 | 335 616.00 | | 335 616.00 |
VW T.V.A. | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 386.00 | 329 144.00 | 52 242.00 | 381 386.00 |