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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 288.00 | | 1 213 288.00 | 1 213 288.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 307.00 | | 163 307.00 | 163 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 595.00 | | 1 376 595.00 | 1 376 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 213 288.00 | | 1 213 288.00 | 1 213 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 700.00 | 895 700.00 | | 895 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DG Autres réserves | 93 226.00 | | | 93 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 116.00 | 98 133.00 | | 222 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 948.00 | 993 833.00 | | 1 215 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 043.00 | | | 150 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 133.00 | | 1 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 699.00 | 453.00 | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 646.00 | 5 238.00 | | 160 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 595.00 | 999 070.00 | | 1 376 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 453.00 | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 094.00 | 102 237.00 | | 230 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 978.00 | 4 104.00 | | 7 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 116.00 | 98 133.00 | | 222 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 065.00 | | 214 223.00 | 999 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 065.00 | | 214 223.00 | 999 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 086.00 | | 281 086.00 | 281 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 043.00 | 43.00 | 52 270.00 | 150 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 086.00 | 150 000.00 | 281 086.00 | 431 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 646.00 | 10 646.00 | 52 270.00 | 160 646.00 |