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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 546.00 | 68 737.00 | 21 809.00 | 90 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 757.00 | 87 569.00 | 82 188.00 | 169 757.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 260 303.00 | 156 306.00 | 103 998.00 | 260 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 089.00 | | 57 089.00 | 57 089.00 |
BZ Autres créances | 154 118.00 | | 154 118.00 | 154 118.00 |
CF Disponibilités | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 757.00 | | 262 757.00 | 262 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 060.00 | 156 306.00 | 366 755.00 | 523 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 106 766.00 | 77 721.00 | | 106 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 588.00 | 29 045.00 | | 20 588.00 |
DL TOTAL (I) | 127 464.00 | 106 876.00 | | 127 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 161 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 161 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 166.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 882.00 | 64 067.00 | | 43 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 196.00 | 165 327.00 | | 195 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 290.00 | 229 561.00 | | 239 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 754.00 | 497 437.00 | | 366 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 290.00 | 229 561.00 | | 239 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 166.00 | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 515.00 | | 2 288.00 | 259 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 260 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 546.00 | | | 90 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 469.00 | | 2 288.00 | 167 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 375.00 | 40 930.00 | | 115 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 726.00 | 17 010.00 | | 51 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 649.00 | 23 920.00 | | 63 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 161 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |