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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 925.00 | 19 212.00 | 57 712.00 | 76 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 419.00 | 11 109.00 | 75 310.00 | 86 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 994.00 | 30 321.00 | 133 673.00 | 163 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BT Marchandises | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 443.00 | 3 129.00 | 31 314.00 | 34 443.00 |
BZ Autres créances | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CF Disponibilités | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 696.00 | 3 129.00 | 81 567.00 | 84 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 689.00 | 33 450.00 | 215 240.00 | 248 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 171.00 | | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
DL TOTAL (I) | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 718.00 | | | 103 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 575.00 | | | 185 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 240.00 | | | 215 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 522.00 | | | 104 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 286.00 | | 87 286.00 | 87 286.00 |
FG Production vendue services | 116 368.00 | | 116 368.00 | 116 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 655.00 | | 203 655.00 | 203 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 134.00 | | | 241 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 940.00 | | | 214 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 874.00 | | 89 620.00 | 98 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 163 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 163 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 224.00 | | 89 620.00 | 98 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 018.00 | 21 565.00 | 5 262.00 | 14 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 018.00 | 21 565.00 | 5 262.00 | 14 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 718.00 | 22 665.00 | 81 053.00 | 103 718.00 |
VI Groupe et associés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 327.00 | 33 169.00 | 8 158.00 | 41 327.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 575.00 | 104 522.00 | 81 053.00 | 185 575.00 |