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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 709.00 | 22 221.00 | 95 487.00 | 117 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 009.00 | 27 382.00 | 154 627.00 | 182 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 463.00 | 49 603.00 | 488 859.00 | 538 463.00 |
BT Marchandises | 81 566.00 | | 81 566.00 | 81 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BZ Autres créances | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
CF Disponibilités | 67 467.00 | | 67 467.00 | 67 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 082.00 | | 186 082.00 | 186 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 545.00 | 49 603.00 | 674 942.00 | 724 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 774.00 | 189 774.00 | | 189 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 678.00 | 600.00 | | 1 678.00 |
DG Autres réserves | 20 994.00 | 508.00 | | 20 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 360.00 | 21 564.00 | | -64 360.00 |
DL TOTAL (I) | 161 590.00 | 225 950.00 | | 161 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 738.00 | 413 779.00 | | 359 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 4 217.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 014.00 | 107 647.00 | | 103 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 048.00 | 50 362.00 | | 48 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 353.00 | 576 771.00 | | 513 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 942.00 | 802 721.00 | | 674 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 950.00 | 217 033.00 | | 213 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 134 295.00 | |
FD Production vendue biens | | | 469 530.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 621 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 014.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 027.00 | 1 619 165.00 | | 1 622 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 387.00 | 1 597 601.00 | | 1 686 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 360.00 | 21 564.00 | | -64 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 216.00 | | 47 246.00 | 491 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 583.00 | | 47 134.00 | 252 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 633.00 | | 112.00 | 4 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 589.00 | 42 014.00 | | 7 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 589.00 | 42 014.00 | | 7 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 014.00 | 103 014.00 | | 103 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
UX Autres créances clients | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 738.00 | 60 336.00 | 246 847.00 | 359 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 794.00 | 37 049.00 | 4 745.00 | 41 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 353.00 | 213 951.00 | 246 847.00 | 513 353.00 |