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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 838.00 | 2 211.00 | 39 627.00 | 41 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 202.00 | 49 085.00 | 16 117.00 | 65 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 375.00 | 51 296.00 | 59 079.00 | 110 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 914.00 | | 915 914.00 | 915 914.00 |
BZ Autres créances | 317 852.00 | | 317 852.00 | 317 852.00 |
CF Disponibilités | 165 013.00 | | 165 013.00 | 165 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 451.00 | | 1 405 451.00 | 1 405 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 825.00 | 51 296.00 | 1 464 529.00 | 1 515 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 276 620.00 | 258 840.00 | | 276 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 041.00 | 17 780.00 | | 19 041.00 |
DL TOTAL (I) | 394 661.00 | 375 620.00 | | 394 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 030.00 | 232 424.00 | | 148 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 578.00 | 135 987.00 | | 244 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 141.00 | 513 372.00 | | 652 141.00 |
EA Autres dettes | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 868.00 | 881 783.00 | | 1 069 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 529.00 | 1 257 403.00 | | 1 464 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 023.00 | 746 704.00 | | 1 036 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 688 311.00 | | 4 688 311.00 | 4 688 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 688 311.00 | | 4 688 311.00 | 4 688 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 781 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 390 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 853.00 | | 2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 786 211.00 | 4 248 694.00 | | 4 786 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 170.00 | 4 230 914.00 | | 4 767 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 041.00 | 17 780.00 | | 19 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 150.00 | | 9 225.00 | 101 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 338.00 | | 3 500.00 | 38 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 478.00 | | 5 725.00 | 59 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 296.00 | 9 000.00 | | 42 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 688.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 773.00 | 8 312.00 | | 40 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 578.00 | 244 578.00 | | 244 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 797.00 | 238 797.00 | | 238 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 375.00 | 155 375.00 | | 155 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 915 914.00 | 915 914.00 | | 915 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VC Groupe et associés | 245 097.00 | 245 097.00 | | 245 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 079.00 | 101 233.00 | 33 846.00 | 135 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 772.00 | 1 240 437.00 | 3 335.00 | 1 243 772.00 |
VW T.V.A. | 205 013.00 | 205 013.00 | | 205 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 739.00 | 1 028 893.00 | 33 846.00 | 1 062 739.00 |