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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 163.00 | | 3 833 163.00 | 3 833 163.00 |
BZ Autres créances | 116 591.00 | | 116 591.00 | 116 591.00 |
CF Disponibilités | 1 386 101.00 | | 1 386 101.00 | 1 386 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 692.00 | | 1 502 692.00 | 1 502 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 855.00 | | 5 335 855.00 | 5 335 855.00 |
CU Autres participations | 3 833 163.00 | | 3 833 163.00 | 3 833 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 3 446 343.00 | 2 979 394.00 | | 3 446 343.00 |
DH Report à nouveau | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 444.00 | 466 949.00 | | 448 444.00 |
DK Provisions réglementées | 17 551.00 | 14 049.00 | | 17 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 377 344.00 | 3 925 397.00 | | 4 377 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 872.00 | 671 695.00 | | 505 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | 533 127.00 | | 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 1 998.00 | | 2 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 510.00 | 1 206 820.00 | | 958 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 855.00 | 5 132 217.00 | | 5 335 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 502.00 | 3 823.00 | | 3 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 942.00 | 3 823.00 | | 3 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 942.00 | -3 823.00 | | -3 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 534.00 | -3 024.00 | | -2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 072.00 | 479 520.00 | | 460 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 628.00 | 12 570.00 | | 11 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 444.00 | 466 949.00 | | 448 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 163.00 | | | 3 833 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 833 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 833 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 833 163.00 | | | 3 833 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 049.00 | 3 503.00 | | 14 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 049.00 | 3 503.00 | | 14 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VC Groupe et associés | 116 591.00 | 116 591.00 | | 116 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 873.00 | 168 651.00 | 337 221.00 | 505 873.00 |
VI Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 120.00 | | | 165 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 591.00 | 116 591.00 | | 116 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 511.00 | 621 289.00 | 337 221.00 | 958 511.00 |